Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Vidativa Fi Rf Cp

FICHA TÉCNICA

VIDATIVA FI RF CP

Gestor

CNPJ

14.415.738/0001-24

Patrimônio

R$ 112.472.937,36

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

VIDATIVA FI RF CP

0,86%
rent. Últimos 12 meses
0,99%
rent. Últimos 24 meses
1,04%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 116.29 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,84%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,01%
Composição Geral
Data base: 09/2023
46,38% Títulos Públicos R$ 56.787.589,07
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 26.877.443,22 21,95%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F R$ 9.260.265,76 7,56%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 5.133.983,15 4,19%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 3.108.194,32 2,54%
3,40% Fundos de Investimento R$ 4.162.253,36
26,95% Debêntures R$ 33.000.603,75
Ativo Posição % PL
KROT11 R$ 3.180.412,35 2,60%
LCAMA9 R$ 1.834.538,63 1,50%
18,86% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 23.093.171,97
Ativo Posição % PL
Letra Financeira R$ 2.381.088,50 1,94%
Letra Financeira R$ 2.257.936,54 1,84%
Letra Financeira R$ 2.080.070,00 1,70%
1,46% Títulos Privados R$ 1.788.630,57
0,10% Caixa R$ 127.651,82
0,10% Mercado Futuro R$ 116.371,42
0,00% Opções R$ 1.301,39
2,60% Valores a Pagar R$ 3.182.936,23
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 3.182.936,23 2,60%
0,00% Valores a Receber R$ 5.490,87
0,14% Outros R$ 165.510,20

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,67% 14,19% 29,14% 34,04%
Volatilidade 0,62% 0,86% 0,99% 1,04% 1,05%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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