Ações
TOLDA FIA IE
+247,93
rent. 12 meses (%)
58.64 mi
Patrimônio (R$)
VIC JB RV LB FIC FIA BDR NIVEL I
Gestor
JULIUS BAER FAMILY OFFICE BRASIL LTDA
CNPJ
44.602.870/0001-06
Patrimônio
R$ 57.574.984,07
Taxa de Administração
0.53
Administrador
JULIUS BAER FAMILY OFFICE BRASIL LTDA
Benchmark
Não se Aplica
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOVIC JB RV LB FIC FIA BDR NIVEL I
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 449.924,32 | 0,78% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VIC LONG BIASED FIA BDR NIVEL I CNPJ: 07.663.592/0001-70 | R$ 55.418.404,79 | 95,96% |
| BEM FI RF SIMPLES TPF CNPJ: 08.915.927/0001-63 | R$ 1.836.982,23 | 3,18% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Disponibilidade | R$ 10.000,00 | 0,02% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Pagar | R$ 31.247,87 | 0,05% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Receber | R$ 2.338,18 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,84% | 12,49% | 0,00% | 0,00% | |
| Volatilidade | 9,02% | 11,56% | 13,80% | 13,80% | 13,80% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |