Vexty Mongeral Aegon Fi Rf

FICHA TÉCNICA

VEXTY MONGERAL AEGON FI RF

Gestor

CNPJ

28.087.402/0001-94

Patrimônio

R$ 709.481.512,51

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

VEXTY MONGERAL AEGON FI RF

1A 2A 5A Início

0,09%

rent. Últimos 12 meses

0,10%

rent. Últimos 24 meses

0,27%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 668.69 mi

Média nos últimos 12 meses

0,07%

Média nos últimos 12 meses

Composição Geral

Data base: 09/2023

62,83% Títulos Públicos R$ 429.424.328,80

Ativo	Posição	% PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 196.484.330,80	28,75%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 145.696.523,99	21,32%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	R$ 61.055.817,36	8,93%

21,52% Fundos de Investimento R$ 147.095.987,24

Ativo	Posição	% PL
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX CNPJ: 18.418.915/0001-87	R$ 14.709.599,08	2,15%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI CNPJ: 18.418.825/0001-96	R$ 14.709.598,88	2,15%
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III CNPJ: 18.416.553/0001-95	R$ 14.709.598,86	2,15%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II CNPJ: 18.416.618/0001-00	R$ 14.709.598,83	2,15%
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII CNPJ: 18.418.874/0001-29	R$ 14.709.598,79	2,15%
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV CNPJ: 18.418.812/0001-17	R$ 14.709.598,62	2,15%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V CNPJ: 18.418.851/0001-14	R$ 14.709.598,62	2,15%