Veneto Invest Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

VENETO INVEST FIM CP IE

Gestor

CNPJ

35.916.343/0001-85

Patrimônio

R$ 94.244.522,92

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

VENETO INVEST FIM CP IE

1A 2A 5A Início

3,07%

rent. Últimos 12 meses

3,29%

rent. Últimos 24 meses

3,87%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 90.40 mi

Média nos últimos 12 meses

2,81%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,25%

Composição Geral

Data base: 09/2023

15,29% Títulos Públicos R$ 14.034.687,37

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 5.686.390,68	6,20%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 3.738.304,68	4,07%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 3.646.932,16	3,97%

59,21% Fundos de Investimento R$ 54.346.029,93

Ativo	Posição	% PL
BTGP ACCESS SPX NIMITZ FIC FIM CNPJ: 17.408.524/0001-19	R$ 5.212.857,13	5,68%
CLAVE ALPHA MACRO FIC FIM ACCESS CNPJ: 20.226.378/0001-15	R$ 4.939.894,29	5,38%
GENOA CAPITAL RADAR FIC FIM ACCESS CNPJ: 37.287.419/0001-86	R$ 4.846.044,61	5,28%
PS CREDITO ESTRUTURADO FIM CP CNPJ: 46.539.671/0001-26	R$ 4.657.477,54	5,07%
BTGP ACCESS IBIUNA HEDGE STH FIC FIM CNPJ: 26.822.047/0001-24	R$ 4.654.317,09	5,07%
LEGACY CAPITAL FIC FIM ACCESS CNPJ: 30.338.679/0001-94	R$ 4.570.001,77	4,98%
KAPITALO ZETA ACCESS FIC FIM CNPJ: 35.002.571/0001-40	R$ 4.462.090,10	4,86%