Varese Cp Mult Ie Fi

FICHA TÉCNICA

VARESE CP MULT IE FI

Gestor

CNPJ

20.335.429/0001-47

Patrimônio

R$ 82.523.495,63

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

VARESE CP MULT IE FI

1A 2A 5A Início

8,32%

rent. Últimos 12 meses

14,80%

rent. Últimos 24 meses

15,42%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 341.76 mi

Média nos últimos 12 meses

8,06%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-22,95%

Composição Geral

Data base: 09/2023

10,40% Títulos Públicos R$ 40.795.076,22

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 28.786.827,03	7,34%

78,08% Fundos de Investimento R$ 306.338.767,01

Ativo	Posição	% PL
SQUADRA LONG BIASED STR FIC FIA CNPJ: 15.821.229/0001-64	R$ 43.747.465,51	11,15%
ATIT VERTICE FOF FIC FI EM ACOES CNPJ: 43.551.227/0001-38	R$ 37.222.562,83	9,49%
ABSOLUTO PARTNERS I.2 FIC FIA	R$ 35.743.033,41	9,11%
CRESCERA GROWTH CAPITAL BRASIL I FIP - MULTIESTRATÉGIA PARA INVESTIMENTO EM FIPS	R$ 31.098.683,56	7,93%
BTG PACTUAL INFRACO FEEDER-R COINVESTIMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	R$ 22.861.290,99	5,83%
VERTICE DYN COU FIC FI ACOES CNPJ: 42.317.906/0001-84	R$ 19.514.927,55	4,97%

4,29% Ações R$ 16.815.947,80

Ativo	Posição	% PL
VALE3	R$ 15.695.455,00	4,00%

7,16% Outros R$ 28.104.757,39

Ativo	Posição	% PL
VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199	R$ 28.127.274,77	7,17%
COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199	R$ 28.108.051,48	7,16%