Valora Ocean Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

VALORA OCEAN FIM CP IE

Gestor

CNPJ

39.817.321/0001-19

Patrimônio

R$ 67.796.732,37

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

VALORA OCEAN FIM CP IE

1A 2A 5A Início

1,04%

rent. Últimos 12 meses

0,89%

rent. Últimos 24 meses

0,78%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 73.59 mi

Média nos últimos 12 meses

0,86%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,01%

Composição Geral

Data base: 09/2023

95,73% Fundos de Investimento R$ 65.781.698,99

Ativo	Posição	% PL
VALORA ARKA FIM CP CNPJ: 45.295.157/0001-20	R$ 11.444.927,65	16,66%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VCK CONSIGNADOS	R$ 6.583.837,93	9,58%
VCE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP	R$ 5.885.184,88	8,56%
VCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS LP	R$ 5.669.325,99	8,25%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION II CONSIGNADOS	R$ 4.770.996,29	6,94%
RDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	R$ 4.271.039,80	6,22%
ASPEN FIC FIM - CP CNPJ: 21.796.827/0001-23	R$ 2.996.017,55	4,36%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS SIFRA PERFORMANCE	R$ 2.759.277,85	4,02%
VALORA HEDGE FUND AGRO - FIAGRO-IMOBILIÁRIO	R$ 2.518.105,06	3,66%
VALORA CRI INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	R$ 1.853.141,26	2,70%