Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Valora Icatu Prev Fic Fi Rf Cp

FICHA TÉCNICA

VALORA ICATU PREV FIC FI RF CP

Gestor

CNPJ

41.163.524/0001-80

Patrimônio

R$ 109.706.774,84

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

VALORA ICATU PREV FIC FI RF CP

0,65%
rent. Últimos 12 meses
0,52%
rent. Últimos 24 meses
0,49%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 93.79 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,45%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,04%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,91% Fundos de Investimento R$ 87.385.576,49
Ativo Posição % PL
VALORA ICATU FIFE PREV FI RF CP CNPJ: 40.456.260/0001-90 R$ 83.929.277,79 95,96%
BTG PACTUAL CDB I FIC FI RF CP CNPJ: 16.565.016/0001-81 R$ 3.456.298,70 3,95%
0,07% Valores a Pagar R$ 60.477,28
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 60.477,28 0,07%
0,02% Valores a Receber R$ 17.385,92
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 17.385,92 0,02%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,91% 12,69% 27,77% 0,00%
Volatilidade 0,26% 0,65% 0,52% 0,49% 0,49%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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