Valbuena Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

VALBUENA FIM CP IE

Gestor

CNPJ

08.627.079/0001-97

Patrimônio

R$ 4.110.417.069,09

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

VALBUENA FIM CP IE

1A 2A 5A Início

10,75%

rent. Últimos 12 meses

34,08%

rent. Últimos 24 meses

29,16%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 3.82 bi

Média nos últimos 12 meses

9,02%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-1,13%

Composição Geral

Data base: 09/2023

0,00% Títulos Públicos R$ 41.300,10

98,32% Fundos de Investimento R$ 4.004.990.197,39

Ativo	Posição	% PL
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇOES BPAC3 MULTIESTRATEGIA	R$ 1.636.668.451,89	40,18%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES BRAVO - MULTIESTRATEGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	R$ 563.765.224,20	13,84%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII PATEO BANDEIRANTES	R$ 468.134.868,09	11,49%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇOES MULTIESTRATEGIA	R$ 409.573.760,00	10,06%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MARANELLO	R$ 380.369.657,94	9,34%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL INFRACO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	R$ 231.458.746,18	5,68%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI CNPJ: 09.215.250/0001-13	R$ 149.350.755,18	3,67%
PCS II P FIM CP IE CNPJ: 44.025.043/0001-05	R$ 73.800.267,78	1,81%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MIT	R$ 38.110.801,18	0,94%