Uv Baoba Fia Ie

FICHA TÉCNICA

UV BAOBA FIA IE

Gestor

CNPJ

09.577.059/0001-11

Patrimônio

R$ 266.962.844,67

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

UV BAOBA FIA IE

1A 2A 5A Início

3,93%

rent. Últimos 12 meses

5,55%

rent. Últimos 24 meses

6,82%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 264.39 mi

Média nos últimos 12 meses

3,49%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-1,97%

Composição Geral

Data base: 09/2023

0,62% Títulos Públicos R$ 1.650.294,54

96,76% Fundos de Investimento R$ 257.549.779,39

Ativo	Posição	% PL
TANGARA RV FIA IE CNPJ: 28.254.868/0001-37	R$ 203.616.467,44	76,50%
Perfin Mariner II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia	R$ 11.007.029,81	4,14%
Perfin Voyager Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura	R$ 8.315.357,47	3,12%
ELEVA EDUCAÇÃO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	R$ 7.370.332,96	2,77%
BARAUNA IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - MULTIESTRATEGIA	R$ 7.322.974,04	2,75%
CREB I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	R$ 4.294.974,03	1,61%
BARAÚNA AGSOL FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	R$ 4.204.954,05	1,58%
RHPBK COINVESTIMENTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	R$ 2.927.884,15	1,10%
JACARANDÁ I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	R$ 2.259.022,09	0,85%