Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
UNIMED INVESTCOOP FIC FIM CP II
Gestor
CNPJ
34.081.456/0001-45
Patrimônio
R$ 109.545.382,44
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOUNIMED INVESTCOOP FIC FIM CP II
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 1.086.013,74 | 1,03% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| INVESTCOOP ALFA SPARTA FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | R$ 31.669.939,59 | 30,05% |
| CLARITAS FI RF CP LP CNPJ: 11.447.136/0001-60 | R$ 31.470.917,34 | 29,86% |
| BTG PACT CRE COR I FIC FI RF CP LP CNPJ: 14.171.644/0001-57 | R$ 30.808.373,56 | 29,24% |
| BTG PACTUAL DIS IN MAS FIM CP CNPJ: 36.248.266/0001-03 | R$ 10.270.262,87 | 9,75% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DISPONIBILIDADES | R$ 865,64 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | R$ 51.638,07 | 0,05% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | R$ 21.940,04 | 0,02% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,03% | 13,84% | 28,08% | 35,50% | |
| Volatilidade | 0,19% | 0,39% | 0,57% | 0,55% | 0,72% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |