Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
UNIMED INVESTCOOP FIC FI RF CP 30
Gestor
CNPJ
36.262.300/0001-96
Patrimônio
R$ 380.788.019,11
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOUNIMED INVESTCOOP FIC FI RF CP 30
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 836.355,41 | 0,27% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| INVESTCOOP ALFA SPARTA FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | R$ 98.949.586,28 | 32,16% |
| BTG PACT CRE COR I FIC FI RF CP LP CNPJ: 14.171.644/0001-57 | R$ 97.184.636,12 | 31,59% |
| CAPITANIA PREM 45 FIC FI RF CP LP CNPJ: 20.146.294/0001-71 | R$ 36.783.157,79 | 11,96% |
| BNPP RUBI FIC FI RF CP CNPJ: 21.185.984/0001-00 | R$ 34.648.640,46 | 11,26% |
| AUGME 45 FIC FI RF CP LP CNPJ: 14.237.118/0001-42 | R$ 32.106.458,03 | 10,44% |
| UNIMED INVESTCOOP FI RF TP CNPJ: 36.966.920/0001-06 | R$ 7.091.713,57 | 2,31% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DISPONIBILIDADES | R$ 2.783,19 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | R$ 21.541,01 | 0,01% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | R$ 35.268,86 | 0,01% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,04% | 14,33% | 28,79% | 38,75% | |
| Volatilidade | 0,14% | 0,37% | 0,63% | 0,55% | 0,54% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |