Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Uniclass Rf Fic Fi

FICHA TÉCNICA

UNICLASS RF FIC FI

Gestor

CNPJ

05.902.493/0001-79

Patrimônio

R$ 27.773.660,56

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

UNICLASS RF FIC FI

0,23%
rent. Últimos 12 meses
0,18%
rent. Últimos 24 meses
0,28%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 27.64 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,20%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
321

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
0,00%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,84% Fundos de Investimento R$ 28.002.590,75
Ativo Posição % PL
ITAU FRANCES RF FI CNPJ: 00.832.407/0001-85 R$ 28.002.590,75 99,84%
0,04% Caixa R$ 11.274,46
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 11.274,46 0,04%
0,11% Valores a Pagar R$ 30.692,27
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 30.692,27 0,11%
0,01% Valores a Receber R$ 2.324,10
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 2.324,10 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,71% 11,67% 24,88% 30,40%
Volatilidade 0,17% 0,23% 0,18% 0,28% 0,27%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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