Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Uniclass Moderado Fic Fim

FICHA TÉCNICA

UNICLASS MODERADO FIC FIM

Gestor

CNPJ

03.699.942/0001-06

Patrimônio

R$ 4.106.367,58

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

UNICLASS MODERADO FIC FIM

0,62%
rent. Últimos 12 meses
0,67%
rent. Últimos 24 meses
0,64%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 4.61 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,59%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
126

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,01%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,62% Fundos de Investimento R$ 4.247.571,00
Ativo Posição % PL
ITAU YIELD FIMCFI CNPJ: 23.066.612/0001-82 R$ 4.238.946,99 99,42%
ITAU ZERAGEM RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 35.823.433/0001-21 R$ 8.624,01 0,20%
0,02% Caixa R$ 1.000,51
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 1.000,51 0,02%
0,19% Valores a Pagar R$ 8.295,26
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 8.295,26 0,19%
0,16% Valores a Receber R$ 6.708,04
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 6.708,04 0,16%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,34% 10,45% 22,51% 27,50%
Volatilidade 0,83% 0,62% 0,67% 0,64% 0,56%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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