Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Unibanco Prever Iii Fix 100 Fic Fi E C Rf

FICHA TÉCNICA

UNIBANCO PREVER III FIX 100 FIC FI E C RF

Gestor

CNPJ

05.535.883/0001-58

Patrimônio

R$ 1.124.945,40

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

UNIBANCO PREVER III FIX 100 FIC FI E C RF

0,46%
rent. Últimos 12 meses
0,60%
rent. Últimos 24 meses
0,69%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 1.31 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,42%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
0,00%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,56% Fundos de Investimento R$ 1.445.738,50
Ativo Posição % PL
ITAU FLEXPREV RF FI CNPJ: 07.103.364/0001-46 R$ 1.429.644,28 98,45%
ITAU FLEXPREV TF CENTR RF MASTER FI CNPJ: 31.392.261/0001-28 R$ 16.094,22 1,11%
0,01% Caixa R$ 99,87
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 99,87 0,01%
0,38% Valores a Pagar R$ 5.488,19
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 5.488,19 0,38%
0,05% Valores a Receber R$ 774,70
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 774,70 0,05%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,43% 10,37% 20,94% 23,51%
Volatilidade 0,64% 0,46% 0,60% 0,69% 0,71%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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