Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Unibanco Prever Ii Rv 30 Fic Fim

FICHA TÉCNICA

UNIBANCO PREVER II RV 30 FIC FIM

Gestor

CNPJ

05.536.063/0001-80

Patrimônio

R$ 18.561.374,62

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

UNIBANCO PREVER II RV 30 FIC FIM

4,80%
rent. Últimos 12 meses
5,58%
rent. Últimos 24 meses
5,69%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 18.40 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
4,67%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
2

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,75%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,53% Fundos de Investimento R$ 18.229.065,66
Ativo Posição % PL
ITAU FLEXPREV RF II FI CNPJ: 23.546.703/0001-15 R$ 12.882.703,49 70,34%
ITAU FLEXPREV ACOES FI CNPJ: 04.699.738/0001-40 R$ 5.346.362,17 29,19%
0,03% Caixa R$ 5.014,18
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 5.014,18 0,03%
0,40% Valores a Pagar R$ 73.317,46
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 73.317,46 0,40%
0,04% Valores a Receber R$ 7.395,96
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 7.395,96 0,04%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -0,60% 10,49% 17,04% 15,57%
Volatilidade 3,49% 4,80% 5,58% 5,69% 7,15%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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