Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Unibanco Prever I Fix 100 Fic Fi E C Rf

FICHA TÉCNICA

UNIBANCO PREVER I FIX 100 FIC FI E C RF

Gestor

CNPJ

03.507.865/0001-37

Patrimônio

R$ 514.868.470,81

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

UNIBANCO PREVER I FIX 100 FIC FI E C RF

0,41%
rent. Últimos 12 meses
0,52%
rent. Últimos 24 meses
0,62%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 513.42 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,36%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
2

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
0,00%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,82% Fundos de Investimento R$ 518.890.605,93
Ativo Posição % PL
ITAU FLEXPREV RF II FI CNPJ: 23.546.703/0001-15 R$ 518.890.605,93 99,82%
0,01% Caixa R$ 70.000,00
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 70.000,00 0,01%
0,16% Valores a Pagar R$ 840.521,55
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 840.521,55 0,16%
0,00% Valores a Receber R$ 9.916,12
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 9.916,12 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,54% 11,60% 23,52% 27,03%
Volatilidade 0,61% 0,41% 0,52% 0,62% 0,68%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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