Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Ubs Consenso Access Millen Fic Fim

FICHA TÉCNICA

UBS CONSENSO ACCESS MILLEN FIC FIM

Gestor

CNPJ

42.749.418/0001-46

Patrimônio

R$ 11.382.986,27

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

UBS CONSENSO ACCESS MILLEN FIC FIM

3,04%
rent. Últimos 12 meses
3,22%
rent. Últimos 24 meses
3,22%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 10.70 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
2,75%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
24

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,29%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,91% Fundos de Investimento R$ 11.635.424,35
Ativo Posição % PL
UBS CONSENSO MILLENNIUM FIC FIM CNPJ: 35.777.102/0001-00 R$ 11.464.814,87 98,45%
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI CNPJ: 10.565.506/0001-00 R$ 170.609,48 1,47%
0,02% Caixa R$ 2.000,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 2.000,00 0,02%
0,05% Valores a Pagar R$ 5.483,83
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 5.483,83 0,05%
0,02% Valores a Receber R$ 2.721,32
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 2.721,32 0,02%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,69% 11,95% 0,00% 0,00%
Volatilidade 4,58% 3,04% 3,22% 3,22% 3,22%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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