Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Truxt I Valor Fic Fia Agora

FICHA TÉCNICA

TRUXT I VALOR FIC FIA AGORA

Gestor

CNPJ

38.715.895/0001-13

Patrimônio

R$ 28.587.719,56

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

TRUXT I VALOR FIC FIA AGORA

17,98%
rent. Últimos 12 meses
20,95%
rent. Últimos 24 meses
22,49%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 41.54 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
17,32%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
203

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-26,24%
Composição Geral
Data base: 09/2023
98,32% Fundos de Investimento R$ 31.311.833,48
Ativo Posição % PL
TRUXT ESTRATEGIA VALOR FIC FIA CNPJ: 39.914.028/0001-70 R$ 31.136.774,01 97,77%
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA CNPJ: 03.256.793/0001-00 R$ 175.059,47 0,55%
0,01% Caixa R$ 2.435,64
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 2.435,64 0,01%
0,84% Valores a Pagar R$ 268.930,34
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 268.930,34 0,84%
0,83% Valores a Receber R$ 262.945,89
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 262.945,89 0,83%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,68% 10,43% 5,05% -15,05%
Volatilidade 12,26% 17,98% 20,95% 22,49% 22,44%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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