Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Trilha Fic Fia

FICHA TÉCNICA

TRILHA FIC FIA

Gestor

CNPJ

36.492.413/0001-88

Patrimônio

R$ 169.588.426,99

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

TRILHA FIC FIA

17,37%
rent. Últimos 12 meses
19,77%
rent. Últimos 24 meses
19,41%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 154.76 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
16,72%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
35

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-23,62%
Composição Geral
Data base: 05/2023
0,12% Títulos Públicos R$ 174.555,72
Ativo Posição % PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 174.555,72 0,12%
99,74% Fundos de Investimento R$ 149.549.057,92
Ativo Posição % PL
GUAXE MASTER FIA CNPJ: 36.247.991/0001-59 R$ 149.549.057,92 99,74%
0,13% Valores a Pagar R$ 190.130,60
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 190.130,60 0,13%
0,02% Valores a Receber R$ 23.433,15
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 23.433,15 0,02%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -1,05% 16,71% 2,46% -7,66%
Volatilidade 14,88% 17,37% 19,77% 19,41% 20,13%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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