Trieste Dinamico Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

TRIESTE DINAMICO FIM CP IE

Gestor

CNPJ

26.344.626/0001-09

Patrimônio

R$ 35.634.873,65

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

TRIESTE DINAMICO FIM CP IE

1A 2A 5A Início

20,92%

rent. Últimos 12 meses

14,80%

rent. Últimos 24 meses

12,19%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 35.66 mi

Média nos últimos 12 meses

5,61%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-10,50%

Composição Geral

Data base: 09/2023

3,96% Títulos Públicos R$ 1.400.691,85

Ativo	Posição	% PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 1.095.436,02	3,10%

94,89% Fundos de Investimento R$ 33.553.311,55

Ativo	Posição	% PL
EAGLE STRUCTUR CRED FIM CP IE CNPJ: 34.979.664/0001-66	R$ 5.251.000,31	14,85%
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC FI CNPJ: 06.175.696/0001-73	R$ 4.106.554,15	11,61%
MILENIO LW 180 CP FIM CNPJ: 26.718.267/0001-02	R$ 3.534.002,78	9,99%
TREEFOLK FIM CP IE CNPJ: 41.373.619/0001-29	R$ 2.366.219,60	6,69%
GENOA TL FIC FIM CNPJ: 37.279.388/0001-11	R$ 1.592.480,55	4,50%
KAPITALO ZETA L FIC FIM CNPJ: 46.339.576/0001-89	R$ 1.433.861,41	4,05%
CLAVE ALPHA MACRO L FIC FIM CNPJ: 42.260.996/0001-14	R$ 1.329.984,15	3,76%
LVP FIM CP IE CNPJ: 37.098.913/0001-00	R$ 878.424,75	2,48%
FALCON FIM CP CNPJ: 37.240.709/0001-74	R$ 865.633,30	2,45%