Trient Multi Fi Cp Ie

FICHA TÉCNICA

TRIENT MULTI FI CP IE

Gestor

CNPJ

97.532.704/0001-47

Patrimônio

R$ 71.505.332,21

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

TRIENT MULTI FI CP IE

1A 2A 5A Início

3,53%

rent. Últimos 12 meses

4,01%

rent. Últimos 24 meses

4,48%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 71.26 mi

Média nos últimos 12 meses

3,42%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-1,05%

Composição Geral

Data base: 09/2023

30,12% Títulos Públicos R$ 21.754.835,31

Ativo	Posição	% PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 17.774.235,40	24,61%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	R$ 3.980.599,91	5,51%

65,09% Fundos de Investimento R$ 47.006.931,92

Ativo	Posição	% PL
CGI R 180 FIC FIM CP IE CNPJ: 41.557.093/0001-37	R$ 7.068.691,57	9,79%
UBS CONSENSO A2 FIC FIA CNPJ: 42.847.920/0001-90	R$ 5.017.403,54	6,95%
CONSENSO IBIUNA FIC FIM CNPJ: 20.586.697/0001-31	R$ 4.658.800,39	6,45%
GAVEA MACRO PLUS CGI FIC FIM CNPJ: 32.745.426/0001-60	R$ 4.629.149,77	6,41%
SPECTRA V LATAM FIM CP IE CNPJ: 37.443.548/0001-16	R$ 3.943.169,19	5,46%
KAPITALO CGI ZETA FIC FIM CNPJ: 31.247.845/0001-00	R$ 3.338.796,52	4,62%
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC FI CNPJ: 06.175.696/0001-73	R$ 3.054.675,65	4,23%
RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	R$ 2.895.146,96	4,01%