Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
TRAFALGAR MIRINGUAVA FI RF CP
Gestor
CNPJ
18.364.675/0001-85
Patrimônio
R$ 9.786.541,58
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOTRAFALGAR MIRINGUAVA FI RF CP
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 327.281,04 | 1,20% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DISPONIBILIDADES | R$ 30.851,06 | 0,11% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| CERT RECEB IMOB ISEN - HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI:HBSC:051235 | R$ 4.251.157,85 | 15,53% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI:IMWL:151226 | R$ 1.360.692,42 | 4,97% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI:HBSC:101223 | R$ 284.625,10 | 1,04% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI:IMWL:200925 | R$ 192.518,93 | 0,70% |
| PROVISÃO - Isec Securitizadora - PRO:ISECSEC:200524 | R$ 67.079,00 | 0,25% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | R$ 8.911.096,06 | 32,55% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | R$ 11.953.234,78 | 43,66% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,01% | 11,55% | 17,95% | -0,78% | |
| Volatilidade | 1,47% | 3,14% | 7,04% | 11,44% | 8,19% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |