Traviatta Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

TRAVIATTA FIM CP IE

Gestor

CNPJ

26.322.176/0001-53

Patrimônio

R$ 22.648.747,77

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

TRAVIATTA FIM CP IE

1A 2A 5A Início

19,52%

rent. Últimos 12 meses

13,86%

rent. Últimos 24 meses

11,42%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 23.90 mi

Média nos últimos 12 meses

6,49%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-7,63%

Composição Geral

Data base: 09/2023

1,54% Títulos Públicos R$ 346.879,56

96,15% Fundos de Investimento R$ 21.652.914,52

Ativo	Posição	% PL
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI CNPJ: 09.215.250/0001-13	R$ 5.006.308,48	22,23%
EAGLE STRUCTUR CRED FIM CP IE CNPJ: 34.979.664/0001-66	R$ 2.927.601,45	13,00%
MILENIO LW 180 CP FIM CNPJ: 26.718.267/0001-02	R$ 2.463.621,79	10,94%
TREEFOLK FIM CP IE CNPJ: 41.373.619/0001-29	R$ 1.454.010,77	6,46%
PACK FEEDER FIC FIA CNPJ: 34.096.098/0001-44	R$ 1.411.967,44	6,27%
KAPITALO ZETA L FIC FIM CNPJ: 46.339.576/0001-89	R$ 1.125.056,05	5,00%
GENOA TL FIC FIM CNPJ: 37.279.388/0001-11	R$ 1.043.387,08	4,63%
CLAVE ALPHA MACRO L FIC FIM CNPJ: 42.260.996/0001-14	R$ 931.382,35	4,14%
MAR ABSOLUTO FIC FIM CNPJ: 32.397.723/0001-62	R$ 865.665,79	3,84%
SOLANA EQ L FIC FIM CNPJ: 36.248.844/0001-01	R$ 841.567,27	3,74%