Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Trappist Fi Rf Cp

FICHA TÉCNICA

TRAPPIST FI RF CP

Gestor

CNPJ

28.580.883/0001-75

Patrimônio

R$ 498.890.615,49

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

TRAPPIST FI RF CP

0,05%
rent. Últimos 12 meses
0,07%
rent. Últimos 24 meses
0,24%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 259.09 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,02%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,86% Títulos Públicos R$ 171.146.985,61
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 158.693.985,62 92,59%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 12.452.999,99 7,27%
0,06% Caixa R$ 100.435,04
Ativo Posição % PL
Disponibilidades R$ 100.435,04 0,06%
0,08% Valores a Pagar R$ 137.870,97
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 137.870,97 0,08%
0,00% Valores a Receber R$ 7.849,84
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 7.849,84 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,80% 12,68% 27,07% 33,48%
Volatilidade 0,02% 0,05% 0,07% 0,24% 0,27%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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