Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Trafalgar Royal Long Bias M Fia

FICHA TÉCNICA

TRAFALGAR ROYAL LONG BIAS M FIA

Gestor

CNPJ

41.301.308/0001-54

Patrimônio

R$ 88.712.465,37

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

TRAFALGAR ROYAL LONG BIAS M FIA

17,42%
rent. Últimos 12 meses
20,25%
rent. Últimos 24 meses
20,59%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 83.25 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
16,81%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-14,39%
Composição Geral
Data base: 05/2023
5,63% Títulos Públicos R$ 5.444.589,46
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 5.444.589,46 5,63%
0,03% Fundos de Investimento R$ 32.112,05
58,13% Ações R$ 56.222.985,99
Ativo Posição % PL
EQTL3 R$ 9.250.090,00 9,56%
ITUB4 R$ 8.604.644,00 8,90%
ALUP11 R$ 7.449.413,16 7,70%
GMAT3 R$ 6.436.341,00 6,65%
PETR4 R$ 3.784.788,00 3,91%
6,44% BDR R$ 6.229.779,00
Ativo Posição % PL
MELI34 R$ 6.229.779,00 6,44%
10,27% Outros R$ 9.935.529,25
Ativo Posição % PL
BBAS3 R$ 11.284.398,00 11,67%
BPAC11 - BANCO BTG PACTUAL SA - BPAC11 R$ 8.855.210,00 9,16%
0,97% Debêntures R$ 939.044,23
-0,18% Opções R$ -170.945,00
14,91% Investimento Exterior R$ 14.423.828,33
Ativo Posição % PL
Ação ordinária R$ 4.167.178,84 4,31%
0,01% Caixa R$ 5.158,54
0,13% Mercado Futuro R$ 130.534,38
1,56% Valores a Pagar R$ 1.504.836,67
2,09% Valores a Receber R$ 2.025.293,21

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,32% 8,47% 4,81% 0,00%
Volatilidade 9,66% 17,42% 20,25% 20,59% 20,59%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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