Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Tork Master Ii Fia

FICHA TÉCNICA

TORK MASTER II FIA

Gestor

CNPJ

39.913.709/0001-13

Patrimônio

R$ 79.708.790,69

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

TORK MASTER II FIA

0,00%
rent. Últimos 12 meses
0,00%
rent. Últimos 24 meses
21,91%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 

Volatilidade

 

Cotistas

 

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2021
10,58% Títulos Públicos R$ 9.404.051,41
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 9.404.051,41 10,58%
78,83% Ações R$ 70.042.093,99
Ativo Posição % PL
GNDI3 R$ 6.043.410,00 6,80%
ENEV3 R$ 6.016.491,00 6,77%
PRIO3 R$ 5.785.950,06 6,51%
EQTL3 R$ 5.133.375,00 5,78%
ASAI3 R$ 5.070.352,00 5,71%
NTCO3 R$ 4.757.508,00 5,35%
RENT3 R$ 3.947.223,02 4,44%
LREN3 R$ 3.238.922,00 3,65%
8,04% Investimento Exterior R$ 7.145.285,78
Ativo Posição % PL
Outros R$ 7.145.285,78 8,04%
0,01% Mercado Futuro R$ 9.650,81
0,02% Opções R$ 14.321,06
1,73% Outros R$ 1.539.507,20
0,61% Valores a Pagar R$ 544.252,69
0,17% Valores a Receber R$ 155.017,71

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -9,33% 0,00% 0,00% -11,69%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 21,91% 21,88%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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