Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Tork Fim Ie Ii

FICHA TÉCNICA

TORK FIM IE II

Gestor

CNPJ

49.003.913/0001-50

Patrimônio

R$ 16.952.369,75

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

TORK FIM IE II

4,88%
rent. Últimos 12 meses
4,91%
rent. Últimos 24 meses
4,91%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 12.93 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
4,62%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
4

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,31%
Composição Geral
Data base: 09/2023
72,80% Títulos Públicos R$ 10.957.218,69
Ativo Posição % PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 5.503.747,39 36,56%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 4.641.236,06 30,83%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 812.235,24 5,40%
2,70% Fundos de Investimento R$ 406.560,00
Ativo Posição % PL
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE CNPJ: 10.406.600/0001-08 R$ 406.560,00 2,70%
4,06% Ações R$ 610.453,00
Ativo Posição % PL
RENT3 R$ 99.552,00 0,66%
SMFT3 R$ 96.750,00 0,64%
1,18% BDR R$ 177.383,00
Ativo Posição % PL
INBR32 R$ 96.288,00 0,64%
5,20% Investimento Exterior R$ 782.047,34
Ativo Posição % PL
Fundos Offshore R$ 782.047,34 5,20%
0,66% Mercado Futuro R$ 98.971,47
0,00% Outros R$ 192,00
9,35% Valores a Pagar R$ 1.406.926,52
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 1.406.926,52 9,35%
4,07% Valores a Receber R$ 612.283,09
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 612.283,09 4,07%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,28% 17,21% 0,00% 0,00%
Volatilidade 4,12% 4,88% 4,91% 4,91% 4,91%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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