Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Tna Mult Alta Vol Ii Fic Fim

FICHA TÉCNICA

TNA MULT ALTA VOL II FIC FIM

Gestor

CNPJ

13.950.443/0001-95

Patrimônio

R$ 83.659.898,37

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

TNA MULT ALTA VOL II FIC FIM

10,55%
rent. Últimos 12 meses
12,34%
rent. Últimos 24 meses
11,60%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 75.93 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
10,10%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
51

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-3,85%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,93% Fundos de Investimento R$ 74.480.338,97
Ativo Posição % PL
TNA MULT ALTA VOL FIC FIM CNPJ: 06.032.801/0001-15 R$ 70.833.210,95 95,04%
BEM FI RF SIMPLES TPF CNPJ: 08.915.927/0001-63 R$ 3.647.128,02 4,89%
0,01% Caixa R$ 6.865,67
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 6.865,67 0,01%
0,06% Valores a Pagar R$ 43.555,48
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 43.555,48 0,06%
0,00% Valores a Receber R$ 2.182,29
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 2.182,29 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -0,14% 21,91% 20,32% 16,53%
Volatilidade 8,30% 10,55% 12,34% 11,60% 7,19%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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