Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Tfo Fic Fi Titulos Publicos Ref Di

FICHA TÉCNICA

TFO FIC FI TITULOS PUBLICOS REF DI

Gestor

CNPJ

20.468.456/0001-98

Patrimônio

R$ 412.106.581,59

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

TFO FIC FI TITULOS PUBLICOS REF DI

0,05%
rent. Últimos 12 meses
0,06%
rent. Últimos 24 meses
0,24%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 330.75 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,02%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
86

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,99% Fundos de Investimento R$ 391.677.771,68
Ativo Posição % PL
SANTANDER RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI CNPJ: 07.966.986/0001-06 R$ 391.677.771,68 99,99%
0,00% Caixa R$ 100,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 100,00 0,00%
0,01% Valores a Pagar R$ 27.998,75
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 27.998,75 0,01%
0,00% Valores a Receber R$ 18.763,46
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 18.763,46 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,79% 12,71% 26,99% 33,26%
Volatilidade 0,01% 0,05% 0,06% 0,24% 0,27%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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