Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
TC JA FIM
Gestor
CNPJ
22.735.630/0001-47
Patrimônio
R$ 2.115.154,80
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOTC JA FIM
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 55.312,00 | 2,27% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| GENIAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | R$ 1.831.420,40 | 75,32% |
| TC ALMAVI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII | R$ 402.516,77 | 16,55% |
| FI RF BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO CNPJ: 15.348.108/0001-47 | R$ 128.080,64 | 5,27% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Disponibilidades | R$ 1.000,00 | 0,04% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DESPESA DE AUDITORIA | R$ 6.233,72 | 0,26% |
| DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 3.354,81 | 0,14% |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 2.323,09 | 0,10% |
| DESPESA DE TAXA SELIC | R$ 3,46 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - PGTO | R$ 1.148,18 | 0,05% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,39% | -64,64% | -65,05% | -93,60% | |
| Volatilidade | 12,78% | 101,40% | 72,07% | 238,10% | 145,18% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |