Tc Fic Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

TC FIC FIM CP IE

Gestor

CNPJ

48.005.062/0001-12

Patrimônio

R$ 11.134.791,00

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

TC FIC FIM CP IE

1A 2A 5A Início

2,61%

rent. Últimos 12 meses

2,56%

rent. Últimos 24 meses

2,56%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 10.59 mi

Média nos últimos 12 meses

2,43%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,21%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,96% Fundos de Investimento R$ 10.770.601,79

Ativo	Posição	% PL
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI CNPJ: 09.215.250/0001-13	R$ 2.757.022,45	25,59%
BTG PACT CRED COR PLUS FIM CP CNPJ: 33.599.991/0001-20	R$ 563.663,43	5,23%
ACC LEGACY CAP CRED FIC FIM CP CNPJ: 47.192.178/0001-45	R$ 555.789,66	5,16%
CLAVE ALPHA MACRO FIC FIM ACCESS CNPJ: 20.226.378/0001-15	R$ 554.571,02	5,15%
BTGP MULTIG OFF MAS FIM CP IE CNPJ: 39.363.097/0001-32	R$ 553.138,85	5,13%
SPX SEAHAWK FIC FI RF CP LP ACCES CNPJ: 35.343.590/0001-30	R$ 549.109,46	5,10%
PS CREDITO ESTRUTURADO FIM CP CNPJ: 46.539.671/0001-26	R$ 548.181,73	5,09%
ABSOLUTE VERTEX FIC FIM ACCESS CNPJ: 29.177.012/0001-78	R$ 544.040,68	5,05%
BTGP ACCESS SPX NIMITZ FIC FIM CNPJ: 17.408.524/0001-19	R$ 489.111,16	4,54%
ACCESS KAPITALO K10 FIC FIM CNPJ: 43.984.537/0001-46	R$ 432.654,96	4,02%