Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
TAYCAN FIM CP IE
Gestor
CNPJ
38.075.086/0001-94
Patrimônio
R$ 3.535.635,36
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOTAYCAN FIM CP IE
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 309.528,16 | 3,99% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL ÁSIA LP | R$ 2.032.921,05 | 26,21% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FI RF CNPJ: 34.658.789/0001-94 | R$ 1.092.364,53 | 14,08% |
| SAFRA GALILEO DISTRIBUIDORES FIC FIM CNPJ: 20.391.600/0001-35 | R$ 390.708,44 | 5,04% |
| CHIMERA NPL I FIM CP CNPJ: 36.200.502/0001-03 | R$ 63.133,66 | 0,81% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| CDB/ RDB | R$ 698.209,56 | 9,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Despesa Provisão | R$ 3.461,48 | 0,04% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Receber | R$ 2.960.469,17 | 38,16% |
| LIQ D+1 LIQ D+1 | R$ 199.535,83 | 2,57% |
| Ajuste Cota Passivo | R$ 3.237,87 | 0,04% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -52,12% | 0,00% | 0,00% | -52,15% | |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 134,28% | 126,35% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |