Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FIA
Gestor
CNPJ
35.726.741/0001-39
Patrimônio
R$ 859.234.493,13
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOTARPON GT INSTITUCIONAL FIC FIA
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TARPON GT MASTER FIA CNPJ: 27.389.566/0001-03 | R$ 597.060.640,67 | 99,18% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FI RF CNPJ: 34.658.859/0001-04 | R$ 24.004,67 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TITULO DE CAIXA | R$ 921,74 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| PFee Calculad | R$ 4.042.508,20 | 0,67% |
| TXGESTAO A PAGAR | R$ 826.087,10 | 0,14% |
| TAXA CVM PROVISAO | R$ 12.946,29 | 0,00% |
| Despesa Provisão | R$ 11.615,31 | 0,00% |
| TXADM A PAGAR | R$ 750,00 | 0,00% |
| TXCUST A PAGAR | R$ 750,00 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| ANBIMA DIFERIDO | R$ 672,44 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -4,79% | 40,79% | 61,83% | 94,12% | |
| Volatilidade | 16,50% | 18,73% | 20,20% | 19,49% | 24,99% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |