Synta Az Quest Firf Cp

FICHA TÉCNICA

SYNTA AZ QUEST FIRF CP

Gestor

CNPJ

19.091.575/0001-95

Patrimônio

R$ 34.981.956,37

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

SYNTA AZ QUEST FIRF CP

0,46%
rent. Últimos 12 meses
0,46%
rent. Últimos 24 meses
0,44%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 32.48 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,40%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
0,00%
Composição Geral
Data base: 09/2023
3,46% Títulos Públicos R$ 1.158.129,08
12,05% Fundos de Investimento R$ 4.033.499,79
Ativo Posição % PL
SYNGENTA TECH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS R$ 1.033.992,33 3,09%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VERDECARD R$ 930.333,33 2,78%
65,49% Debêntures R$ 21.913.049,69
Ativo Posição % PL
OMGE13 R$ 1.270.915,25 3,80%
LCAMA9 R$ 1.235.165,83 3,69%
HAPV22 R$ 1.231.993,98 3,68%
PLSB2A R$ 977.935,84 2,92%
BRKPA0 R$ 975.328,86 2,91%
RDORB9 R$ 958.977,31 2,87%
CPLD27 R$ 940.275,58 2,81%
18,91% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 6.325.713,42
Ativo Posição % PL
Letra Financeira R$ 817.798,77 2,44%
0,00% Caixa R$ 1.003,63
0,00% Mercado Futuro R$ 521,20
0,07% Valores a Pagar R$ 24.954,37
0,01% Valores a Receber R$ 2.490,59

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,97% 14,99% 30,79% 41,20%
Volatilidade 0,28% 0,46% 0,46% 0,44% 0,88%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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