Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Sunny Hill Fic Fim Cp

FICHA TÉCNICA

SUNNY HILL FIC FIM CP

Gestor

CNPJ

21.321.487/0001-84

Patrimônio

R$ 22.652.854,26

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

SUNNY HILL FIC FIM CP

0,14%
rent. Últimos 12 meses
0,74%
rent. Últimos 24 meses
1,84%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 22.05 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,19%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
3

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,01%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,74% Fundos de Investimento R$ 22.587.260,43
Ativo Posição % PL
ITAU VERTICE RF REFERENCIADO DI FIC FI CNPJ: 21.407.105/0001-30 R$ 22.587.260,43 99,74%
0,20% Caixa R$ 45.000,01
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 45.000,01 0,20%
0,05% Valores a Pagar R$ 10.905,03
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 10.905,03 0,05%
0,01% Valores a Receber R$ 2.324,10
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 2.324,10 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,84% 12,93% 26,38% 28,14%
Volatilidade 0,06% 0,14% 0,74% 1,84% 1,97%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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