Strd Fim Inv Ext Cp

FICHA TÉCNICA

STRD FIM INV EXT CP

Gestor

CNPJ

20.813.765/0001-58

Patrimônio

R$ 19.479.653,08

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

STRD FIM INV EXT CP

1A 2A 5A Início

2,15%

rent. Últimos 12 meses

2,53%

rent. Últimos 24 meses

2,80%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 18.50 mi

Média nos últimos 12 meses

1,97%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,15%

Composição Geral

Data base: 09/2023

22,82% Títulos Públicos R$ 4.305.542,59

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 1.476.754,11	7,83%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 943.558,44	5,00%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 894.492,77	4,74%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 858.197,34	4,55%

65,76% Fundos de Investimento R$ 12.409.964,35

Ativo	Posição	% PL
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FI RF REF DI CNPJ: 32.385.410/0001-94	R$ 2.665.320,25	14,12%
JGP CORP P FIC FIM CP - FDR II CNPJ: 28.626.246/0001-92	R$ 1.579.458,02	8,37%
JGP STRATEGY FIC FIM FEEDER II CNPJ: 17.158.462/0001-34	R$ 745.424,34	3,95%
JGP WM OPT FIC FIM IE CP CNPJ: 20.485.412/0001-76	R$ 712.675,52	3,78%
SHARP LONG SHORT 2X J FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	R$ 622.067,79	3,30%
ABSOLUTE VERTEX IV FIC FIM CNPJ: 35.345.268/0001-40	R$ 584.935,16	3,10%