Steinberg Richmond Fim Cp Ie

Data base: 09/2023

12,79% Títulos Públicos R$ 2.151.477,88

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 2.151.477,88	12,79%

58,13% Fundos de Investimento R$ 9.775.408,39

Ativo	Posição	% PL
XP INFRA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA	R$ 1.178.915,90	7,01%
XP CE 360 PRO FIC FIM CP LP IE CNPJ: 34.081.651/0001-75	R$ 901.785,04	5,36%
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FIC FIM IE CNPJ: 29.853.005/0001-49	R$ 897.804,33	5,34%
DHAMA MITRA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	R$ 841.988,19	5,01%
TB ADVISORY FIC FIA BDR NIVEL I CNPJ: 47.511.300/0001-07	R$ 742.022,15	4,41%
ROOT C HIGH YIELD A FIC FIM CP CNPJ: 34.431.610/0001-61	R$ 490.663,45	2,92%

1,72% Ações R$ 288.678,82

7,15% Debêntures R$ 1.202.958,02

0,11% Opções R$ 17.720,31

13,49% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 2.267.725,42

Ativo	Posição	% PL
Letra Financeira	R$ 624.421,68	3,71%
Letra Financeira	R$ 537.095,83	3,19%

0,01% Caixa R$ 2.000,00

0,05% Mercado Futuro R$ 8.932,60

0,97% Outros R$ 162.694,19

0,25% Valores a Pagar R$ 41.250,78

5,33% Valores a Receber R$ 896.487,55

Ativo	Posição	% PL
Valores a Receber	R$ 896.487,55	5,33%