Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Spx Prev Long Bias Itau 2 Fic Fim

FICHA TÉCNICA

SPX PREV LONG BIAS ITAU 2 FIC FIM

Gestor

CNPJ

40.269.217/0001-16

Patrimônio

R$ 99.277.234,39

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

SPX PREV LONG BIAS ITAU 2 FIC FIM

10,77%
rent. Últimos 12 meses
12,74%
rent. Últimos 24 meses
13,58%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 76.00 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
10,34%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
18

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-3,14%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,90% Fundos de Investimento R$ 89.880.821,58
Ativo Posição % PL
SPX LONG BIAS PREV MASTER FIM CNPJ: 40.386.431/0001-52 R$ 89.880.821,58 99,90%
0,04% Caixa R$ 33.528,81
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 33.528,81 0,04%
0,06% Valores a Pagar R$ 53.946,57
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 53.946,57 0,06%
0,00% Valores a Receber R$ 4.375,85
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 4.375,85 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -0,62% 16,08% 31,59% 0,00%
Volatilidade 10,15% 10,77% 12,74% 13,58% 13,58%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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