Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Spx Patriot Master Fia

FICHA TÉCNICA

SPX PATRIOT MASTER FIA

Gestor

CNPJ

15.350.712/0001-08

Patrimônio

R$ 696.888.868,34

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

SPX PATRIOT MASTER FIA

17,18%
rent. Últimos 12 meses
20,22%
rent. Últimos 24 meses
20,57%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 478.41 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
16,62%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
7

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-5,71%
Composição Geral
Data base: 07/2023
16,49% Títulos Públicos R$ 127.125.310,75
Ativo Posição % PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 127.125.310,75 16,49%
4,69% Fundos de Investimento R$ 36.161.435,94
Ativo Posição % PL
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE CNPJ: 10.406.511/0001-61 R$ 31.793.422,50 4,12%
50,75% Ações R$ 391.321.860,81
Ativo Posição % PL
ITUB4 R$ 30.302.867,04 3,93%
ALOS3 R$ 27.270.787,83 3,54%
CPLE6 R$ 22.394.759,64 2,90%
EMBR3 R$ 22.048.186,50 2,86%
SLCE3 R$ 18.868.454,55 2,45%
ELET3 R$ 17.688.249,80 2,29%
1,33% BDR R$ 10.269.339,31
0,00% Debêntures R$ 8.032,00
0,11% Opções R$ 831.147,00
0,02% Bônus de Subscrição R$ 137.194,12
13,72% Investimento Exterior R$ 105.807.768,41
0,00% Caixa R$ 20.815,69
0,20% Mercado Futuro R$ 1.508.593,11
2,11% ETF R$ 16.240.554,90
Ativo Posição % PL
BOVV11 R$ 16.240.554,90 2,11%
8,57% Outros R$ 66.057.897,50
Ativo Posição % PL
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11 R$ 66.057.897,50 8,57%
1,23% Valores a Pagar R$ 9.470.585,05
0,79% Valores a Receber R$ 6.124.953,17

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -2,37% 27,10% 32,19% 35,08%
Volatilidade 13,23% 17,18% 20,22% 20,57% 20,95%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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