Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
SPS III FEEDER B – FIM CP
Gestor
CNPJ
42.404.779/0001-50
Patrimônio
R$ 278.477.458,71
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOSPS III FEEDER B – FIM CP
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| ATIVOS ESPECIAIS III - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS | R$ 187.635.096,54 | 79,62% |
| SPS ALGARVE DELTA CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃOPADRONIZADOS | R$ 29.399.703,29 | 12,48% |
| SPS CHARLIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 672.078,03 | 0,29% |
| SPS BRAVO FIM CP IE CNPJ: 42.922.258/0001-95 | R$ 240.210,81 | 0,10% |
| BEYOND SOBERANO FI EM COTAS DE FI RF REFERENCIADO DI CNPJ: 50.628.101/0001-80 | R$ 120.338,89 | 0,05% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Outros | R$ 13.583.432,09 | 5,76% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LFT OVER 100LFTE - 01/03/2027 | R$ 2.518.043,22 | 1,07% |
| LFT SELIC - 01/03/2027 | R$ 940.304,13 | 0,40% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TAXA ADM G PROVISÃO | R$ 498.741,02 | 0,21% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Ajuste Cota Despesa | R$ 37.726,46 | 0,02% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,46% | 5,90% | 10,28% | 0,00% | |
| Volatilidade | 5,61% | 10,88% | 7,79% | 7,51% | 7,51% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |