Spr Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

SPR FIM CP IE

Gestor

CNPJ

26.179.670/0001-00

Patrimônio

R$ 16.427.316,07

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

SPR FIM CP IE

1A 2A 5A Início

2,54%

rent. Últimos 12 meses

2,82%

rent. Últimos 24 meses

3,77%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 15.97 mi

Média nos últimos 12 meses

2,34%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,17%

Composição Geral

Data base: 09/2023

37,11% Títulos Públicos R$ 6.035.265,75

Ativo	Posição	% PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	R$ 4.155.746,30	25,55%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 943.850,48	5,80%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 935.668,97	5,75%

62,80% Fundos de Investimento R$ 10.213.185,46

Ativo	Posição	% PL
UBS CONSENSO C MULTIMA FIC FIM CP CNPJ: 42.848.046/0001-05	R$ 1.444.014,29	8,88%
UBS FI RF CP CNPJ: 05.922.462/0001-80	R$ 1.223.858,31	7,52%
GAVEA MACRO PLUS CGI FIC FIM CNPJ: 32.745.426/0001-60	R$ 789.606,78	4,85%
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC FI CNPJ: 06.175.696/0001-73	R$ 781.109,09	4,80%
KAPITALO CGI ZETA FIC FIM CNPJ: 31.247.845/0001-00	R$ 760.804,86	4,68%
CONSENSO IBIUNA FIC FIM CNPJ: 20.586.697/0001-31	R$ 509.410,32	3,13%
LEGACY CAPITAL CGI FIC FIM CNPJ: 30.569.005/0001-09	R$ 505.503,34	3,11%