Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Splenda Fic Fim Ie

FICHA TÉCNICA

SPLENDA FIC FIM IE

Gestor

CNPJ

36.436.915/0001-91

Patrimônio

R$ 858.166,40

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

SPLENDA FIC FIM IE

1,93%
rent. Últimos 12 meses
10,92%
rent. Últimos 24 meses
10,95%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 858.09 m

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,80%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-12,52%
Composição Geral
Data base: 01/2023
83,56% Fundos de Investimento R$ 721.768,42
Ativo Posição % PL
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI CNPJ: 09.215.250/0001-13 R$ 721.768,42 83,56%
0,34% Valores a Pagar R$ 2.900,74
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 2.900,74 0,34%
16,11% Valores a Receber R$ 139.140,66
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 139.140,66 16,11%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,76% 0,28% 1,37% -10,77%
Volatilidade 0,00% 1,93% 10,92% 10,95% 9,79%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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