Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
SPINNAKER GLOBAL EMER MARK FIC FIM IE
Gestor
CNPJ
39.817.279/0001-36
Patrimônio
R$ 9.991.477,10
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOSPINNAKER GLOBAL EMER MARK FIC FIM IE
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FI RF CNPJ: 34.658.789/0001-94 | R$ 10.992,77 | 0,12% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Fundos Offshore | R$ 9.329.773,79 | 98,07% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TITULO DE CAIXA | R$ 921,74 | 0,01% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| COTAS A RESGATAR | R$ 150.384,11 | 1,58% |
| TXGESTAO A PAGAR | R$ 10.283,92 | 0,11% |
| Despesa Provisão | R$ 5.809,77 | 0,06% |
| TXADM A PAGAR | R$ 1.500,00 | 0,02% |
| TXCUST A PAGAR | R$ 1.500,00 | 0,02% |
| IR Calculado Resga CO | R$ 432,21 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| CVM DIFERIDO | R$ 1.171,51 | 0,01% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 2,68% | 19,62% | 16,27% | 0,00% | |
| Volatilidade | 9,99% | 10,39% | 11,26% | 15,59% | 15,59% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |