Multimercados
C EST LA VIE FIM CP IE
+636,53
rent. 12 meses (%)
160.75 mi
Patrimônio (R$)
SPECTRA V LATAM II FIM CP IE
Gestor
SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
43.508.329/0001-70
Patrimônio
R$ 64.470.612,72
Taxa de Administração
2.66
Administrador
SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA
Benchmark
Não se Aplica
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOSPECTRA V LATAM II FIM CP IE
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| SPECTRA V BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | R$ 38.017.913,59 | 63,33% |
| SPECTRA V SPEC SIT FIM CP IE CNPJ: 39.793.194/0001-65 | R$ 5.878.866,50 | 9,79% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI CNPJ: 09.215.250/0001-13 | R$ 1.692.644,68 | 2,82% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Fundos Offshore | R$ 14.356.502,65 | 23,92% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | R$ 83.289,20 | 0,14% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,00% | -3,23% | -6,12% | 0,00% | |
| Volatilidade | 0,00% | 12,20% | 10,40% | 21,37% | 21,37% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |