Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
SPECTRA PRIVATE EQUITY III FIC FIM IE
Gestor
CNPJ
23.034.933/0001-03
Patrimônio
R$ 32.982.773,01
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOSPECTRA PRIVATE EQUITY III FIC FIM IE
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| SPECTRA LAT AM PRIV EQUITYIII FIM IE CNPJ: 23.034.944/0001-85 | R$ 28.483.151,83 | 92,14% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FI RF CNPJ: 34.658.789/0001-94 | R$ 1.230.805,63 | 3,98% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TITULO DE CAIXA | R$ 921,74 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| PFee CO a Recolher | R$ 1.106.391,51 | 3,58% |
| TXGESTAO A PAGAR | R$ 26.630,79 | 0,09% |
| TXADM A PAGAR | R$ 2.000,00 | 0,01% |
| Despesa Provisão | R$ 1.230,79 | 0,00% |
| TXREBATE A PAGAR | R$ 401,03 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VLR A RECEB | R$ 59.634,10 | 0,19% |
| CVM DIFERIDO | R$ 2.342,71 | 0,01% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -2,73% | 0,67% | -23,21% | 2,87% | |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 53,69% | 69,17% | 31,04% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |