Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
SPECTRA PRIVATE EQUITY II FIC FIM
Gestor
CNPJ
21.082.143/0001-60
Patrimônio
R$ 20.972.278,33
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOSPECTRA PRIVATE EQUITY II FIC FIM
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| SPECTRA PRIV EQUIT II BRIDGE FIC FIM CNPJ: 19.160.528/0001-56 | R$ 16.807.543,31 | 87,87% |
| BRADESCO CORPORATE FIC REF. DI FEDERAL | R$ 1.948.943,07 | 10,19% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Disponibilidade | R$ 282.265,90 | 1,48% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Pagar | R$ 86.916,51 | 0,45% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Receber | R$ 2.338,18 | 0,01% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,06% | 1,21% | 5,34% | -5,55% | |
| Volatilidade | 0,16% | 19,84% | 17,62% | 34,70% | 23,24% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |