Renda Fixa
KINEA GLOBAL A ALLOCATION CAIXA RF FI
+97,09
rent. 12 meses (%)
-
Patrimônio (R$)
SPECTRA GRACIE FIM INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Gestor
CNPJ
49.506.401/0001-07
Patrimônio
R$ 2.709.090,05
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOSPECTRA GRACIE FIM INVESTIMENTO NO EXTERIOR
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| SPECTRA IV INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA | R$ 872.265,13 | 38,79% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FI RF CNPJ: 34.658.789/0001-94 | R$ 335.298,12 | 14,91% |
| SPECTRA PARTNERS V FIM CP IE CNPJ: 40.008.809/0001-84 | R$ 317.297,53 | 14,11% |
| SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 273.166,55 | 12,15% |
| SPECTRA IV INSTITUCIONAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | R$ 204.821,90 | 9,11% |
| SPECTRA GODARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATÉGIA | R$ 176.667,85 | 7,86% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Fundos Offshore | R$ 66.893,91 | 2,97% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TITULO DE CAIXA | R$ 921,74 | 0,04% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Despesa Provisão | R$ 1.525,38 | 0,07% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| ANBIMA DIFERIDO | R$ 13,00 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,58% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Volatilidade | 2,06% | 54,76% | 54,76% | 54,76% | 54,76% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |