Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Spatha Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

SPATHA FIM CP IE

Gestor

CNPJ

29.054.803/0001-00

Patrimônio

R$ 0,00

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

SPATHA FIM CP IE

0,00%
rent. Últimos 12 meses
0,00%
rent. Últimos 24 meses
0,00%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 

Volatilidade

 

Cotistas

 

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 05/2020
1,72% Títulos Públicos R$ 12.951.699,56
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 9.231.059,28 1,23%
22,05% Fundos de Investimento R$ 165.704.282,12
Ativo Posição % PL
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I R$ 117.824.062,88 15,68%
ASTAT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS R$ 35.655.711,25 4,75%
5,62% Debêntures R$ 42.189.892,39
Ativo Posição % PL
SSBR12 R$ 8.904.817,73 1,19%
0,29% Mercado Futuro R$ 2.215.008,75
37,40% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 280.993.771,10
Ativo Posição % PL
CRA R$ 166.552.000,00 22,17%
CRA R$ 87.292.717,72 11,62%
CRA R$ 9.898.173,32 1,32%
9,95% Investimento Exterior R$ 74.743.878,50
Ativo Posição % PL
Outros R$ 53.306.734,32 7,09%
Outros R$ 21.437.144,18 2,85%
0,00% BDR R$ 1.524,52
0,00% Caixa R$ 133,23
4,33% Outros R$ 32.512.813,34
18,64% Valores a Pagar R$ 140.055.312,52
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 140.055.312,52 18,64%
0,00% Valores a Receber R$ 4.355,53

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -100,00% -100,00% -100,00% -100,00%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 12,95%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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