Somar Fic Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

SOMAR FIC FIM CP IE

Gestor

CNPJ

26.689.707/0001-40

Patrimônio

R$ 14.782.272,53

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

SOMAR FIC FIM CP IE

1A 2A 5A Início

14,89%

rent. Últimos 12 meses

10,52%

rent. Últimos 24 meses

9,18%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 16.29 mi

Média nos últimos 12 meses

4,73%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-1,55%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,95% Fundos de Investimento R$ 16.986.381,55

Ativo	Posição	% PL
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI CNPJ: 09.215.250/0001-13	R$ 2.193.747,61	12,91%
SPX SEAHAWK FIC FI RF CP LP ACCES CNPJ: 35.343.590/0001-30	R$ 2.142.544,01	12,61%
AZ QUEST ALTRO ACC FIC FIM CP CNPJ: 34.581.309/0001-34	R$ 1.712.924,50	10,08%
ABSOLUTE OLIMPIA FIC FIM CP	R$ 1.672.430,09	9,84%
BTG PACT CRE COR I FIC FI RF CP LP CNPJ: 14.171.644/0001-57	R$ 1.295.829,05	7,62%
JGP CORPORATE PLUS FIC FIM CP CNPJ: 19.488.866/0001-11	R$ 1.295.016,18	7,62%
ACC LEGACY CAP CRED FIC FIM CP CNPJ: 47.192.178/0001-45	R$ 1.217.276,27	7,16%
PS CREDITO ESTRUTURADO FIM CP CNPJ: 46.539.671/0001-26	R$ 904.338,70	5,32%
BTG PACTUAL FIQ FI RF INFLATION CNPJ: 09.518.581/0001-22	R$ 846.198,84	4,98%
BTGP ACCESS SPX NIMITZ FIC FIM CNPJ: 17.408.524/0001-19	R$ 388.606,33	2,29%