Socao Fim – Cp Ie

FICHA TÉCNICA

SOCAO FIM – CP IE

Gestor

CNPJ

11.119.029/0001-03

Patrimônio

R$ 97.199.017,36

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

SOCAO FIM – CP IE

1A 2A 5A Início

2,92%

rent. Últimos 12 meses

3,99%

rent. Últimos 24 meses

4,52%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 96.62 mi

Média nos últimos 12 meses

2,77%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,26%

Composição Geral

Data base: 09/2023

26,40% Títulos Públicos R$ 26.041.254,93

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 15.941.188,07	16,16%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 8.308.864,84	8,42%

71,88% Fundos de Investimento R$ 70.902.457,40

Ativo	Posição	% PL
ITAU VERTICE RF REFERENCIADO DI FIC FI CNPJ: 21.407.105/0001-30	R$ 25.153.236,82	25,50%
ITAU VERT RF CP ACT FIX 5 FIC FI CNPJ: 11.858.506/0001-52	R$ 10.721.301,93	10,87%
ATMOS ACOES FI EM COTAS DE FIA CNPJ: 11.145.320/0001-56	R$ 5.686.946,42	5,77%
GROWLER FIC FIM CNPJ: 18.489.908/0001-76	R$ 4.112.751,55	4,17%
ITAU VERTICE OPTIMUS TITAN MULT FIC FI CNPJ: 40.992.756/0001-89	R$ 4.012.353,34	4,07%
KAPITALO ZETA A FIC FIM CNPJ: 20.270.180/0001-39	R$ 3.633.153,57	3,68%
ITAU FUND OF FUNDS MULTIGES X FIMCFI CNPJ: 05.584.551/0001-63	R$ 2.906.081,11	2,95%
ATMOS ACOES II FIC FIA CNPJ: 19.726.267/0001-99	R$ 2.751.044,15	2,79%